私募仓位回归2014年底水平!冯柳、邓晓峰等私募大佬的最全持股名单来了

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数据显示,今年以来,股票私募仓位持续攀升,截至上周一,仓位水平已经回归至2014年底牛市启动前的水平,其中头部私募加仓最猛,仓位也最高。


那么加仓态势猛烈的头部私募都布局了哪些股票?从已经披露完毕的上市公司半年报来看,邓晓峰依旧重仓紫金矿业,冯柳则增持了博雅生物、中航机电和羚锐制药等公司,淡水泉对农业板块偏爱有加,正心谷林利军豪掷近10亿元重仓新宝股份……



头部私募加仓最猛


私募排排网数据显示,截至8月21日,股票私募仓位指数为77.4%,环比上一周上升了0.19个百分点,这已经是该指数连续6周上涨,且仓位指数已连续24周超过七成。


其实从年初至今,股票私募一直处于加仓的状态,仓位上升了9.13个百分点,并且回归到了2014年底也就是牛市启动前的仓位水平。其中,86.08%的私募仓位超过五成,更有56.15%的私募仓位超过八成。



分规模来看,百亿级私募最新仓位指数为83.14%,环比上周加仓了0.98个百分点,连续17周仓位指数超过八成,其中65.29%的百亿级私募仓位超过八成。


年初至今,百亿级私募加仓了14.35个百分点,五十亿级私募加仓了15.21个百分点,二十亿级私募加仓了9.28个百分点,十亿级私募加仓了10.35个百分点,可见年初至今加仓最猛、目前仓位最高的是头部私募。



私募排排网资深研究员刘有华分析称,头部私募大多偏向于长期价值投资,追求获取长期的Alpha收益;而且头部私募一般比较轻大盘重个股,在长期大趋势向好的情况下,普遍仓位不会太低,倾向于通过配置成长确定性高或者估值便宜的股票来抵御市场短期波动。



冯柳逾200亿元持仓曝光

大手笔新进大华股份


加仓如此迅猛的百亿级私募到底看上了什么股票?


从上市公司半年报数据来看,高毅资产的公开持仓市值领跑各大私募。其中,仅冯柳一人管理的私募产品公开持股市值就高达280亿元,持股数量高达55只,邓晓峰管理的产品持股市值也超过了46亿元。



具体来看,二季度,冯柳新进了游族网络、天龙集团、乐鑫科技、上海家化、宇信科技等34只股票。这些新进标的中,冯柳买入最多的是大华股份,共买入8500万股,持股市值16.33亿元。此外,新进的昆仑万维、三环集团的市值均超过8亿元。


从增减仓情况来看,冯柳二季度加仓了中航机电、完美世界、广信股份、羚锐制药,其中完美世界的持股市值已超过20亿元。


另一方面,冯柳减持了奇正藏药、利尔化学、楚江新材、盘龙药业、紫光股份、人福医药等多股,退出了伊利股份、回天新材、好想你、天山股份、东珠生态、丽珠集团、长电科技、深粮控股、宗申动力等9只股票的十大流通股东。


截至二季度末,世纪华通为其公开的第一大持仓。从股票走势图来看,世纪华通二季度处于低位震荡区间,7月份曾迎来一波强势上涨,不过如今已经回落至二季度的水平。




邓晓峰最爱紫金矿业


数据显示,高毅资产首席投资官邓晓峰在今年二季度新进了建投能源,加仓了万东医疗、福斯特、宏发股份等公司,对紫金矿业仍然重仓持有,同时减持了黔源电力。


上市公司定期报告显示,邓晓峰于2019年三季度出现在紫金矿业的十大流通股东名单中,自那以后不断加仓。截至8月31日,今年以来紫金矿业的涨幅已经接近60%。





正心谷大举加仓A股

淡水泉偏爱农业


上市公司半年报显示,原汇添富总经理林利军创建的正心谷,今年二季度大举加仓A股,旗下产品合计公开持仓市值达到22.61亿元,较一季度增加了近15亿元。


具体来看,二季度正心谷继续加仓新宝股份,正心谷价值中国精选二季度增持888.67万股至1776.65万股,正心谷价值中国专享新进876.97万股,两只产品合计重仓新宝股份接近10亿元。



同时,正心谷二季度还新进了富祥药业、青松股份、克明面业、小熊电器等4股。


另外,坚持逆向投资的老牌百亿私募淡水泉,则对农业股“爱得深沉”,二季度增持了北大荒、苏垦农发等股票。此外,淡水泉继续持有三环集团、启明星辰、东软集团等公司。



值得一提的是,淡水泉退出了持有多年的歌尔股份十大流通股东之列,同时也不再是华宇软件的十大流通股东。



一季度末淡水泉还持有歌尔股份3274万股,从歌尔股份的股价走势图来看,其二季度涨幅接近80%。有业内人士分析称:“淡水泉坚持逆向投资,如此强势的上涨会让其更为谨慎,因此选择获利了结,这符合淡水泉一贯的风格,虽然错过了一段后续的上涨,但投资基本只要赚到自己能力圈内的钱就可以了。”



重阳、高毅齐聚上海家化


私募大佬裘国根执掌的重阳投资,二季度继续保持稳健的投资风格,仍坚定持有国投电力和上海家化。具体来看,重阳投资旗下4只产品合计持有2.76亿股国投电力,同时持有上海家化2957.13万股,持有川投能源2805.9万股。



值得注意的是,重阳投资已经在上海家化潜伏了接近五年。今年二季度,冯柳也出现在了上海家化的十大流通股东名单中。



从数据来看,上海家化上半年业绩表现不算乐观,上半年实现营收36.84亿元,同比下滑6.07%;归母净利1.83亿元,同比下滑58.68%;扣非归母净利润1.63亿元,同比下滑37.32%。销售毛利率和净利率分别为61.83%、4.98%,同比分别下降了0.11和6.34个百分点。二季度单季营收20.20亿元,同比增长2.60%;归母净利0.64亿元,同比下滑69.52%;扣非归母净利润0.33亿元,同比下滑66.69%。


有卖方研究报告分析称,上海家化新引入欧莱雅原高管潘秋生,有望带领公司实现品牌、研发、营销创新与渠道进阶。期待公司线上占比提升,玉泽持续发力,佰草集打造强势明星单品线,双妹线下铺开助力高端化布局,新零售布局带动线下渠道增长。


编辑:黄淑慧

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本期责任编辑:赵唯佳

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